Générer un fichier SEPA

DIXISOFT permet de générer un fichier SEPA pour les clients sous contrat de type "prélèvement". 

 

Avant de générer le fichier, il faut que certaines actions soient effectuées au préalable : 

 

1/ Créer une banque dans DIXISOFT

Pour créer une banque, vous pouvez suivre la procédure suivante : 

 

https://aide.dixisoft.com/hc/fr/articles/13203698847378-Cr%C3%A9er-une-banque-dans-DIXISOFT

 

2/ Créer et vendre un contrat prélèvement 

Pour créer et vendre un contrat prélèvement, vous pouvez suivre la procédure suivante : 

 

https://aide.dixisoft.com/hc/fr/articles/13205381986066-Cr%C3%A9er-un-contrat-Pr%C3%A9l%C3%A8vement

 

N.B : Il faut également que la gestion des contrats soit acceptée dans les paramètres 

 

 

3/ Vérifier et/ou modifier le contrat du client 

 

Pour vérifier les informations du contrat d'un client, voici la marche à suivre : 

 

- Sélectionnez le client dans le fichier client 

 

 

- Cliquez sur "consulter fiche"

 

- Dans l'onglet "Contrat (F3)", cliquez sur "modifier contrat" afin de rentrer les informations bancaires fournies par le client 

 

Les informations indispensables sont : 

 

- BIC de la banque du client

- IBAN du client

- Date de mandat (la date de vente du contrat)

- Libellé du mandat (Choisi par vous-même)

 

 

Sur la partie droite de l'écran, vous pourrez voir le détail du contrat. Pour que le fichier SEPA soit généré, il faut les informations suivantes :

 

- Premier prélèvement : Date de la vente du contrat

- Date abonnement : Date de la vente du contrat ou du renouvellement de celui-ci

- Montant abonnement : Montant de la vente initial du contrat

- Mensualité de : Montant des mensualités restantes 

- Prélève : Date du prélèvement mensuel (Dans DIXISOFT, le 5 ou le 20 du mois)

 

 

4/ Cliquez sur "Valider" pour valider les informations renseignées 

 

 

Générer le fichier SEPA

 

Les actions préalables étant effectuées, vous pouvez maintenant générer le fichier SEPA

 

1/ Sur l'accueil logiciel, cliquez sur "Utilitaires"

 

2/ puis cliquez sur "Transfert Banque"

 

3/ Sur la partie droite de l'écran, dans "Mois de transfert", choisissez le mois pour lequel vous désirez générer le fichier ainsi que l'année de transfert

Ex : 8 = Août

 

 

4/ Cliquez sur "Préparer transfert"

 

5/ Dans la liste des banques, choisissez votre banque, puis cliquez sur "Retour"

 

6/ A l'écran suivant, choisissez si vous voulez générer le fichier pour le 5 ou le 20 du mois sélectionné, puis cliquez sur "Retour"

 

7/ Les clients ainsi que les informations les concernant apparaissent à l'écran

Dans la première colonne (Etat), le statut doit être égal à 1. 

Si ce n'est pas le cas, il y a un problème dans les informations du client ou du contrat

 

N.B :  En bout de ligne, dans la colonne "LIBELLE (ou erreur)", vous pourrez trouver la raison pour laquelle le statut est différent de 1. 

 

8/ Cliquez sur "Créer fichier SEPA"

Seul les clients dont le statut est à 1 seront présents dans le fichier SEPA. 

S'il s'agit d'un nouveau client prélèvement, le fichier généré se trouvera dans le dossier : 

C:\DIXIBEAUTEEXPO\FRST

 

S'il s'agit de clients déjà prélevés auparavant, le fichier généré se trouvera dans le dossier :

C:\DIXIBEAUTEEXPO\RCUR

 

Les fichiers SEPA sont du type .xml.

Un espace sur le site de votre banque permet généralement de charger le fichier et de vérifier s'il n'y a pas d'erreur.