Réaliser un transfert compta

Il existe 2 moyens de générer des fichiers à destination de votre comptable : 

 

1. - La fin de mois 
2. - Le transfert comptable 

 

Le transfert comptable nécessite au préalable de connaître quel logiciel utilise votre comptable, afin de savoir si le fichier généré par DIXISOFT sera compatible. 

 

Si c'est la première fois que vous générez le fichier comptable, suivre les étapes à partir du 1/ sinon, rendez-vous directement à la partie 3/ :

 

1/ Créer un journal de caisse 

 

Allez dans MANAGER > TRANSFERT COMPTA

Puis cliquez sur le bouton JOURNAL

 

Cliquez sur le bouton CREER (en bas à gauche de l'écran) pour créer un journal

 

 

Dans les zones modifiables de la page, tapez :

 

Dans la zone CODE* : JC (pour Journal de caisse)

Dans la zone LIBELLE : Journal de caisse 

 

 

Cliquez sur "VALIDER" en haut à droite, et "Retour"

 

Le journal de caisse est maintenant créé. 

 

 

2/ Générer le mini-plan 

 

Pour générer le mini plan, cliquez sur le bouton "GENERER MINI PLAN" en haut à droite de l'écran

 

 

A la question suivante "Voulez-vous générer le Mini Plan ?", répondez "Oui"

 

 

Puis répondez "Oui", au message de confirmation.

 

 

3/ Choisir les paramètres de l'export

 

- Sélectionnez le logiciel comptable pour lequel vous voulez générer le fichier

 

 

- Dans la zone suivante, spécifiez sur quelle base se calcule la TVA :

• Sur les encaissements = "Abonnements consommés" 
• Sur les règlements = "Abonnements vendus"

Dans le cas des abonnements vendus il est possible de choisir comment seront traités spécifiquement les bons cadeaux (déclaration de la TVA collectée à l'achat ou à la consommation)

 

 

- Dans la zone suivante, définir le répertoire dans lequel enregistrer le fichier ainsi que son nom. 

 

Attention : dans le cas d'un logiciel en version local ou en version CLOUD, le chemin du répertoire sera différent. 

 

Pour une version locale :  C:\DIXIBEAUTEEXPO

Pour une version CLOUD : \\tsclient\C\DIXIBEAUTEEXPO

 

Dans la zone "Fichier", renseignez le nom du fichier et l'extension du fichier souhaité :

 

ex : Compta_Janvier_2023.txt

La compta peut s'exporter au format .txt (texte) ou .csv (tabulaire avec séparateur)

 

 

4/ Préparer le fichier 

 

Cliquez sur le bouton PREPARER sur la droite de l'écran 

 

 

Choisir le journal de caisse et cliquez sur RETOUR

 

 

Dans la période de travail, choisir les dates désirées 

 

 

Le détail du transfert apparaît ensuite dans la partie basse de l'écran

 

 

REMARQUE : le total des débits doit être égal au total des crédit

Si ce n'est pas le cas, le fichier pourra quand-même être généré, mais un un message précisant que "la balance débit/crédit n'est pas équilibrée" apparaîtra.

 

 

5/ Générer le fichier

 

Pour générer le fichier, cliquez sur le bouton "TRANSFERER" sur le côté droit de l'écran

 

 

Un message vous indiquant la réussite de l'opération apparaît et vous indique l'emplacement du fichier.

 

 

Le fichier est maintenant exploitable. 

 

ATTENTION : le fichier n'est pas transféré directement à votre comptable. Il vous appartient d'aller à l'emplacement indiqué par le logiciel et de l'envoyer au comptable par email ou un autre moyen de son choix. 

 

 

ANNEXE : Explications des différents cas de figures 

 

• Type d'abonnement : Abonnements consommés 

 

La TVA est calculée sur la base des consommations d'abonnements.

Dans l'exemple ci-dessus, un abonnement de 600 € a été vendu (VENTE-xxx4012) dont 200 € ont été encaissé le jour même et 400 en paiement échelonné (Crédits clients).

300 € de cet abonnement ont été consommés (VENTE-xxx4013).

La TVA collectée de 20% est de 50 €. 

Le bon cadeau est considéré comme une avance. La TVA est appliquée au moment de la consommation du bon cadeau. 

 

• Type d'abonnement : Abonnements vendus (bons cadeaux vendus) /
• Traitement des bons cadeaux (Valorisation à l'achat sur produits)

 

La TVA est calculée sur la base de la vente d'abonnement. 

Dans l'exemple ci-dessus, un abonnement de 600 € a été vendu. La TVA collectée est de 100 €. 

Un bon cadeau d'une valeur de 200 € a été vendu. La TVA est calculée directement à la vente du bon cadeau soit 33.33 €. 

Les 166.67 € restant du bon cadeau sont affectés à un compte produits-ventes.

 

 

• Type d'abonnement : Abonnements vendus (bons cadeaux vendus) /
• Traitement des bons cadeaux (Valorisation à l'achat sur soins)

La TVA est calculée sur la base de la vente d'abonnement. 

Dans l'exemple ci-dessus, un abonnement de 600 € a été vendu. La TVA collectée est de 100 €. 

Un bon cadeau d'une valeur de 200 € a été vendu. La TVA est calculée directement à la vente du bon cadeau soit 33.33 €. 

Les 166.67 € restant du bon cadeau sont affectés à un compte recettes-cabine qui correspond aux prestations.

 

 

• Type d'abonnement : Abonnements vendus (bons cadeaux consommés) 

La TVA est calculée sur la base de la vente d'abonnement. 

Dans l'exemple ci-dessus, un abonnement de 600 € a été vendu. La TVA collectée est de 100 €. 

Un bon cadeau d'une valeur de 200 € a été vendu puis consommé.  La TVA est calculée à la consommation du bon cadeau soit 33.33 €. 

Les 166.67 € restant du bon cadeau sont affectés à un compte recettes-cabine.