Éditer un bordereau de remise en banque

A quoi ça sert ?

Cette fonction sert à visualiser et/ou éditer l'historique des encaissements sur une période et par type de règlement (chèques, carte bancaire, virement, chèque spécial et à nouveau). C'est particulièrement utile pour lister tous les chèques qui vont composer la prochaine remise en banque.

Après s’être dirigé dans « CAISSE » puis dans « BILAN DE JOURNEE » en haut à gauche, se rendre dans « REMISES EN BANQUES ».

Choisir « Bordereau ».

Cliquer sur « Sur une période » et la renseigner pour voir les encaissements d'une période (par défaut le mois en cours), ou sur "Encaissement différé à partir d'une date", pour visualiser les chèques qui seront à encaisser ultérieurement (paiements différés).

Choisir « RETOUR » pour continuer, puis déterminer les dates entre les deux remises en cliquant par la suite sur « VALIDER ».

Choisir ensuite la banque et cliquer sur « RETOUR », puis sélectionner le type de paiement et cliquer sur « RETOUR ».

Sélectionner un des choix suivant : LA TOTALITE, ENCAISSEMENT IMMEDIAT ou ENCAISSEMENT DIFFERE puis « RETOUR ».

Il ne reste plus qu’à cliquer sur « Imprimer le rapport ».