Chaque année, des documents doivent être édités ou transmis sous forme de PDF au comptable pour votre bilan.
Cette procédure a pour but de vous orienter sur les documents généralement nécessaires à cette période.
Voici les documents nécessaires (en fonction de l'utilisation que vous avez du logiciel) :
- Fin de mois (pour chaque mois)
- Stock final
- Valeur des avances (si vous utilisez les bons cadeaux)
- Abonnements non consommés (si vous utilisez les abonnements)
- Invitations non consommées (si vous utilisez les invitations cadeaux)
- Liste des crédits (si vous utilisez les paiements différés)
- Liste des comptes clients (si vous utilisez les clients en compte)
- Liste des clients sous contrat (si vous utilisez les contrats)
- Liste des packages (si vous utilisez les packages)
1/ Bilan comptable
Si vous avez transmis chaque mois la fin de mois à votre comptable, il doit avoir le nécessaire.
Si vous désirez lui rééditer, voici la procédure pour sortir une fin de mois :
https://aide.dixisoft.com/hc/fr/articles/115000868533-Sortir-la-fin-de-mois
Une Fin de mois doit être éditée pour chaque mois.
ATTENTION : Il ne faut pas éditer une fin de mois pour une année complète. Elle doit être éditée mois par mois.
Si vous utilisez le transfert compta, voici la procédure à utiliser :
https://aide.dixisoft.com/hc/fr/articles/9613285167890-R%C3%A9aliser-un-transfert-compta
Vous pouvez faire un export pour une année complète.
2/ Stocks
A la période de fin de bilan, vous devez faire un inventaire et la bascule de stock
Voici la procédure à utiliser :
Le document à transmettre au comptable est à réaliser après la phase 4 de la procédure.
Vous pouvez imprimer le stock final après la saisie des quantités réelles.
- Cliquer sur IMPRIMER STOCK FINAL dans l'état ECARTS DE STOCK / STOCK FINAL
- Choisir le tri du fichier par fournisseur ou par famille de produits
- Choisir le type de valorisation de votre stock parmi les choix suivants :
Dernier prix d'achat
Prix de vente TTC
Prix d'achat moyen pondéré (Si le calcul PAMP a été effectué)
Prix d'achat saisi
- Choisir le classement du fichier entre classement standard ou par TVA
L'état Stock final peut être, sois imprimé, sois édité en PDF pour le transmettre.
3/ Bons cadeaux (Avances)
Pour connaitre les bons cadeaux (Avances) restants à utiliser en fin de bilan, vous pouvez éditer l'état VALEUR DES AVANCES. Voici la procédure :
https://aide.dixisoft.com/hc/fr/articles/115000871374-Consulter-la-valeur-des-avances-d-un-client
ATTENTION : Cet état sort la totalité des avances disponibles (Avances périmées et actives)
Pour consommer des avances périmées, voici la procédure :
4/ Abonnements non consommés et/ou packages abonnement non consommés
Pour connaitre les abonnements non consommés des clients, voici la procédure :
5/ Invitations cadeaux non consommées
Pour connaitre la valeur des invitations cadeaux non consommées, voici la procédure :
6/ Valeur des crédits
Pour connaitre la valeur des crédits, voici la procédure :
7/ Clients sous contrat
Pour connaitre la liste des clients sous contrat en fin de bilan, voici la procédure :
https://aide.dixisoft.com/hc/fr/articles/115001319373-Rechercher-les-clients-sous-contrat
8/ Clients en compte
Pour connaitre la liste des clients en compte, voici la procédure :
https://aide.dixisoft.com/hc/fr/articles/115000870994-Consulter-la-liste-des-clients-en-compte
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